| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۱۳) |
(۰.۹۵) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۲.۵۳) |
(۷۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲۵ |
۴۶۸.۰۵ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۸۳ |
۲.۵۸ |
۱,۹۲۴.۰۲ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۹۵ |
۰ |
۳,۰۸۳.۰۳ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۷۵ |
۰.۱۶ |
۱,۴۲۹.۴۸ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۴۵ |
۲.۳۵ |
۴۲۴.۲۶ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۱.۱) |
۰.۹ |
(۹۸.۲۳) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۲۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۱.۵۷ |
۰ |
۲۹,۲۴۸.۷۵ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۱.۵۷ |
(۰.۷۷) |
۲۹,۰۸۴.۶۹ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۴.۸۳) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۴۴) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۶۳) |
(۲.۴۵) |
(۸۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۶ |
(۲.۳۷) |
۸۰۱.۸۸ |
(۹۹.۹۸) |
|
|