| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۱.۵ |
۰ |
۲۲,۵۱۷.۷۵ |
۱.۲۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۲.۲۶ |
۱.۲۷ |
۳۴۲,۸۶۶.۷۱ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۰۷ |
۱.۵۴ |
۴,۷۹۸.۲۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱ |
۱.۲۳ |
۳,۶۶۷.۱۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۴.۸۷) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۱.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۴,۳۰۹.۰۳ |
(۹۱.۵) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۹) |
(۴۵.۸۹) |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۲.۱۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۱۹ |
(۱.۲) |
۹۷.۴۱ |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۲.۲۱ |
(۰.۱۷) |
۲۹۰,۷۱۲.۷۸ |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۲۱ |
(۱.۰۳) |
۱۱۸.۵۷ |
(۹۷.۷۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۳۵ |
(۱.۱۳) |
۲۶۱.۹ |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۵۵.۷۲ |
۱۵.۵۹ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۶۷ |
۱۱۴.۸۵ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
|
|