| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۸ |
۲.۳۶ |
۱,۷۰۳.۱۹ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۵۷) |
۰.۶۸ |
(۸۷.۴۸) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۱.۲۳) |
۰.۲۸ |
(۹۸.۹۱) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۵۲ |
۰.۹۶ |
۵۶۸.۵۹ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۰۱ |
۲.۴۸ |
۱۴۴,۷۵۴.۳۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۷۴ |
۰.۱۷ |
۵۴,۸۲۲.۵۱ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۱۲) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۳۳) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۸۵ |
۱.۹۸ |
۷۹,۰۲۵.۰۳ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۹۶ |
۰.۷۶ |
۳,۱۱۱.۶۳ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۲.۳ |
۱.۸۸ |
۳۹۸,۰۴۴.۹۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۵۴ |
۱.۵۵ |
۶۰۴.۳۳ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۷۲ |
(۷۰.۶۴) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۸۶ |
۰.۹۲ |
۲,۲۰۶.۰۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۸۹ |
۰.۱۱ |
۲,۴۶۵.۰۴ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۴۵ |
۱.۹۸ |
۴۰۸.۵۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|