| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۴۶ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۵ |
۱.۶۹ |
۵۰۸.۷۸ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۲.۲۳ |
(۰.۷۶) |
۳۱۷,۶۷۰.۰۵ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۷.۱۳) |
۱.۷۱ |
(۱۰۰) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۸۱) |
(۲.۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۰۳) |
(۲.۷۱) |
(۹۷.۶۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۲.۰۲ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۹۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۷.۰۱) |
(۹۷.۹۵) |
|
|