| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۳۸.۹۲) |
۴۹.۶۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۱۶ |
۲۵۱.۰۲ |
۸۱.۸۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۷) |
۹۰.۳۲ |
(۷۴.۲۹) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۴) |
(۹۲.۸۵) |
(۵۸.۳۸) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۰.۹۹) |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۲۹) |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۰.۱۷) |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۰.۸۳) |
(۶۵.۸) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۶۹) |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۲.۰۱) |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۲۷ |
۰.۱۱ |
۱۶۳.۲۴ |
۴۹.۰۵ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۲۷ |
۱.۷۱ |
۹,۹۵۷.۵۴ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۵۵ |
۰.۸۴ |
۶۳۹.۲۷ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۷۷ |
۰.۰۹ |
۱,۵۶۰.۴۳ |
۳۹.۵۹ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۶ |
۰ |
|
|