| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۹۱) |
۱.۷ |
(۹۹.۹۱) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۹۵ |
۲.۶۸ |
۱۱۵,۹۳۳.۶۳ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۱۹ |
۲.۵۸ |
۷,۴۸۳.۲۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۳) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۱۵) |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۱.۴۶) |
۱.۲۱ |
(۹۹.۵۳) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۱۲) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۲.۴۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۶) |
۱.۴۹ |
(۸۸.۷۹) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۱.۷۶ |
(۳۸.۵۲) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۸ |
۲.۳۶ |
۱,۷۰۳.۱۹ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۵۷) |
۰.۶۸ |
(۸۷.۴۸) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۱.۲۳) |
۰.۲۸ |
(۹۸.۹۱) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۵۲ |
۰.۹۶ |
۵۶۸.۵۹ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۰۱ |
۲.۴۸ |
۱۴۴,۷۵۴.۳۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|