| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰.۶۲ |
۱۶۵.۳۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰.۸ |
۱۷۵.۶۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱ |
۷۹.۵۷ |
۴۲.۸ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۱.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۴,۹۶۹.۷ |
(۸۲.۶۱) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۹۶ |
(۰.۴۴) |
۳,۲۱۹.۹۱ |
(۷۹.۸۲) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۸) |
۱۵۳.۱۱ |
(۴۸.۱۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۱۲) |
(۷۳.۸۹) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۴۱ |
۰.۳۸ |
۱۶,۲۹۷.۵۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۱.۴۳ |
(۰.۶۵) |
۱۸,۰۰۳.۹ |
(۹۰.۵۹) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۲.۱۱ |
(۰.۳۶) |
۲۰۱,۲۲۳.۰۵ |
(۷۳.۴۱) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۹۹ |
(۰.۰۳) |
۳,۴۸۷.۷۴ |
(۱۱.۷۸) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۵۴ |
۱۰۸.۰۸ |
۶۲۰.۰۵ |
|
|