| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۸۳ |
۱۰۷.۴۶ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۵) |
(۱۰.۸۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۲.۰۸) |
(۳۶.۲۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۲) |
(۲.۶) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۱.۳۶) |
۰ |
(۹۹.۳۳) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۱.۲۵ |
۰.۶۳ |
۹,۱۵۰.۱۴ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۱) |
(۷۵.۵۱) |
(۲.۳۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۹۹ |
۰.۸۵ |
۳,۴۸۸.۳۳ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۱.۲۷ |
۰.۱۳ |
۹,۹۷۱.۶۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۴۶ |
۱,۴۰۰.۵۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۴۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
|
|