| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۶ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۷ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۱.۱۸ |
(۳۶.۹۱) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۸۱ |
۰.۴۳ |
۱,۷۸۵.۸۳ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۸ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۸ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۹۳ |
۳۲۰.۳۲ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۶۸ |
۱.۱۳ |
۱,۰۹۶.۷۹ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۴ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۱.۴۱) |
۰ |
(۹۹.۴۵) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۱.۳۷ |
(۱.۲۴) |
۱۴,۲۷۵.۶۴ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۵۵ |
(۰.۳۵) |
۶۳۳.۶۶ |
(۷۱.۸۶) |
|
|