| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۵۴ |
(۱.۵۳) |
۶۰۷.۹۵ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۷۸) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۸۱) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۱۳) |
(۰.۹۵) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۲.۵۳) |
(۷۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲۵ |
۴۶۸.۰۵ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۸۳ |
۲.۵۸ |
۱,۹۲۴.۰۲ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۹۵ |
۰ |
۳,۰۸۳.۰۳ |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۷۵ |
۰.۱۶ |
۱,۴۲۹.۴۸ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۴۵ |
۲.۳۵ |
۴۲۴.۲۶ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۱.۱) |
۰.۹ |
(۹۸.۲۳) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۲۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۱.۵۷ |
۰ |
۲۹,۲۴۸.۷۵ |
۰ |
|
|