| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۶) |
۱۲۰.۸۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۴) |
۱۱۹.۵۱ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۱.۶۱) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۸۹) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۵۶ |
۰.۶۶ |
۶۸۱.۷۲ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۴) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۸ |
(۰.۶۷) |
۱,۷۶۳.۳۸ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۲.۱۹ |
(۱.۲۶) |
۲۷۰,۵۲۱.۶۶ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۹۶ |
۱.۴۸ |
۱۱۸,۲۷۳.۰۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۳۶ |
۰.۳۲ |
۲۶۷.۷۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۵) |
(۶۲.۵۹) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۲۳ |
۱.۰۵ |
۱۲۹.۲۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۷۱) |
۱.۵۳ |
(۹۲.۷۱) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۲۸) |
۱.۴۱ |
(۶۳.۷۵) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|