| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۱.۷۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۸۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۵.۱۱) |
(۹۹.۲۱) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۱.۲۳) |
۰.۵ |
(۹۸.۹۱) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۱.۱۸ |
(۳۲.۶۴) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۸۹ |
۲.۵۴ |
۹۳,۰۲۰.۶۷ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۳۴) |
(۹۰.۴۹) |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۹۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۱.۴۹) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۱.۸۳) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۸۸) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۵.۴۹) |
۱.۰۸ |
(۱۰۰) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۴۵ |
۲.۴۹ |
۱۹,۳۱۱.۶۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۹۴ |
۲.۱۵ |
۲,۹۱۳.۹۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱.۰۸ |
(۲۷.۵۶) |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۱.۴۴) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۵) |
(۸۵.۷۷) |
|
|