صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۶۷ | ۰ |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۶۷ | ۰ |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۶۷ | ۰ |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۹۱ | ۰ |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۹۳ | ۰ |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۹۳ | ۰ |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | (۲.۴۲) | (۰.۱۲) | (۹۹.۹۹) | (۳۵.۹۹) |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | (۰.۰۶) | (۰.۰۴) | (۱۸.۷۱) | (۱۴.۹۱) |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | (۱.۱۴) | (۱.۵۲) | (۹۸.۴۸) | (۹۹.۶۳) |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | (۰.۵۸) | (۰.۱۹) | (۸۸.۲۴) | (۵۰.۵۸) |
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | (۱.۳۴) | (۱.۹۵) | (۹۹.۲۷) | (۹۹.۹۲) |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۸۷ | ۰ |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۹۳) | ۰ |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۸۷ | ۰ |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۰.۹۹ | (۰.۷۵) | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۳.۵) |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۰.۲ | ۰.۵۹ | ۱۱۰.۰۵ | ۷۵۰.۱۳ |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | (۲.۸۶) | (۱.۱۶) | (۱۰۰) | (۹۸.۵۷) |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰.۴۵ | ۳۰.۳۱ | ۴۰۷.۶۶ |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۲۵ | ۰ |