| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۳.۲۴ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۷.۲۵ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۷۶) |
۲۱۱.۱۶ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۷۹ |
(۰.۷۷) |
۱,۶۴۰.۶۳ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۵۳ |
۲,۰۴۲.۷۹ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۲۹ |
۱.۸۶ |
۱۹۱.۳۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۱) |
(۸۶.۲۲) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۲) |
(۱.۷۲) |
(۹۲.۹۵) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۲۴) |
(۱.۲) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۸.۸) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۳۴) |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۴.۹۲ |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۲ |
۰.۶۳ |
۱۰۸.۷۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۱) |
(۱.۳۳) |
(۵۳.۳۲) |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۹۵ |
(۱.۳۴) |
۳,۰۳۸.۵۹ |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۱.۸۵) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۷.۰۶) |
|
|