| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۲.۷۳ |
۰ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۷۸ |
۱.۱۶ |
۶۳,۴۳۹.۷ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۱۲ |
۱.۳۵ |
۵,۶۴۸.۰۵ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۴ |
(۰.۳۲) |
۳۲۳.۰۵ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۱.۹۵) |
(۱۰.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۱.۶ |
۰.۳ |
۳۳,۱۰۴.۱۵ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۹۳ |
۰ |
۲,۷۹۹.۳ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۵۱ |
۱.۷۴ |
۲۳,۷۴۷.۶۹ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۲۲) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۸ |
(۸۵.۶۷) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۶.۱۷ |
۰ |
|
|