| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۰۶ |
۱۸۲.۰۲ |
۲۵.۱۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۴ |
(۰.۰۹) |
۳۲۸.۸۱ |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶۹.۱ |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۵.۱۵ |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۴.۲۵) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۰.۶۲) |
(۲.۴۶) |
(۸۹.۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۳) |
۱۲.۵۴ |
(۸۵.۶۸) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۵) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۳) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۱.۰۲ |
(۰.۶۶) |
۳,۹۴۹.۲۹ |
(۹۱.۰۷) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۲) |
۲۹۱.۸۴ |
(۳۵.۸۵) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۴۱ |
۱۹۳.۳۲ |
۳۴۹.۶۵ |
|
|