| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۸ |
۱۳۹.۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۸۷ |
(۰.۶۶) |
۲,۲۳۹.۷۸ |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۸ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۴۹ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰.۴۷ |
۲۸۲.۷۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۷ |
۰.۶۸ |
۱,۱۵۴.۰۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۸۳ |
۱۰۷.۴۶ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۵) |
(۱۰.۸۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۲.۰۸) |
(۳۶.۲۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۲) |
(۲.۶) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۱.۳۶) |
۰ |
(۹۹.۳۳) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۱.۲۵ |
۰.۶۳ |
۹,۱۵۰.۱۴ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۱) |
(۷۵.۵۱) |
(۲.۳۶) |
|
|