| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۴۳ |
۱.۶۸ |
۱۷,۶۰۶.۲ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۰۱ |
۰.۹۲ |
۳,۸۶۷.۳۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۲۷ |
۴۲.۰۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۷) |
(۸۶.۲۵) |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۲.۰۴ |
۱.۱۳ |
۱۵۷,۱۳۳.۸۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۶۳ |
۱.۱ |
۳۶,۴۳۰.۵۲ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۵.۱۳ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۶) |
۱۲۰.۸۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۴) |
۱۱۹.۵۱ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۱.۶۱) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۸۹) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۵۶ |
۰.۶۶ |
۶۸۱.۷۲ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۴) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۸ |
(۰.۶۷) |
۱,۷۶۳.۳۸ |
(۹۱.۲۴) |
|
|