| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۹۱) |
۱.۷ |
(۹۹.۹۱) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۹۵ |
۲.۶۸ |
۱۱۵,۹۳۳.۶۳ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۱۹ |
۲.۵۸ |
۷,۴۸۳.۲۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۳) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۱۵) |
۹.۱۱ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۷ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۱.۴۶) |
۱.۲۱ |
(۹۹.۵۳) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۱۲) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۲.۴۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۶) |
۱.۴۹ |
(۸۸.۷۹) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۱.۷۶ |
(۳۸.۵۲) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۸ |
۲.۳۶ |
۱,۷۰۳.۱۹ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۵۷) |
۰.۶۸ |
(۸۷.۴۸) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۱.۲۳) |
۰.۲۸ |
(۹۸.۹۱) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۵۲ |
۰.۹۶ |
۵۶۸.۵۹ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۰۱ |
۲.۴۸ |
۱۴۴,۷۵۴.۳۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|