| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۴۴ |
۲.۱۷ |
۳۹۰.۶۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۶۳ |
۲.۳۸ |
۸۸۴.۳۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۳.۳۱) |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۳) |
۱.۲۸ |
(۷۹.۰۶) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۶۶ |
۲.۳۲ |
۴۱,۰۷۴.۲۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۴۲ |
۲.۴ |
۶۱۱,۹۸۲.۴۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۸۳ |
۲.۱۱ |
۱,۹۶۶.۶۵ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۴.۴۱) |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۱.۵۵ |
۰.۱۶ |
۲۷,۶۳۰.۹۵ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۶.۶۷) |
۱.۴۳ |
(۱۰۰) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۱.۵) |
(۸۰.۸۶) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۲۴ |
(۱.۹۵) |
۱۳۷.۳۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۲ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۸۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۵.۴۹) |
(۹۹.۴۸) |
|
|