| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۹۶ |
۱.۴۸ |
۱۱۸,۲۷۳.۰۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۳۶ |
۰.۳۲ |
۲۶۷.۷۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۵) |
(۶۲.۵۹) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۲۳ |
۱.۰۵ |
۱۲۹.۲۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۷۱) |
۱.۵۳ |
(۹۲.۷۱) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۲۸) |
۱.۴۱ |
(۶۳.۷۵) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۶۴ |
۰.۷۹ |
۹۱۴.۰۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۵۳ |
(۰.۶۴) |
۵۸۱.۳۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۹ |
(۶۸.۳) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۴) |
(۵۹.۶۲) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۱.۰۱) |
(۳۷.۸۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۴۶ |
۱.۲۷ |
۴۳۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۷۳ |
۲.۵ |
۵۱,۷۷۳.۳۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۴۵) |
۰ |
|
|