| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۴ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۷۴ |
۰.۱۷ |
۵۴,۸۲۲.۵۱ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۱۲) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۳۳) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۸۵ |
۱.۹۸ |
۷۹,۰۲۵.۰۳ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۹۶ |
۰.۷۶ |
۳,۱۱۱.۶۳ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۲.۳ |
۱.۸۸ |
۳۹۸,۰۴۴.۹۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۵۴ |
۱.۵۵ |
۶۰۴.۳۳ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۷۲ |
(۷۰.۶۴) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۸۶ |
۰.۹۲ |
۲,۲۰۶.۰۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۸۹ |
۰.۱۱ |
۲,۴۶۵.۰۴ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۴۵ |
۱.۹۸ |
۴۰۸.۵۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۱) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۲۷ |
۱.۱۸ |
۱۶۳.۷۶ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۹۶ |
۰.۷۷ |
۱۲۱,۲۵۵.۷۳ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۲.۰۶ |
۱.۲۳ |
۱۷۲,۳۹۱.۴۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۹۱ |
۰.۰۴ |
۱۰۰,۲۹۶.۴۸ |
۱۶.۰۶ |
|
|