| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۱.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۴,۹۶۹.۷ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۹۶ |
(۰.۴۴) |
۳,۲۱۹.۹۱ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۸) |
۱۵۳.۱۱ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۱۲) |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۴۱ |
۰.۳۸ |
۱۶,۲۹۷.۵۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۱.۴۳ |
(۰.۶۵) |
۱۸,۰۰۳.۹ |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۲.۱۱ |
(۰.۳۶) |
۲۰۱,۲۲۳.۰۵ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۹۹ |
(۰.۰۳) |
۳,۴۸۷.۷۴ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۵۴ |
۱۰۸.۰۸ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۲۱ |
۱.۰۸ |
۱۱۱.۸۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۴ |
۱۳۰.۴۵ |
۳۲۶ |
|
|