| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۵۴ |
۶۳.۰۷ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۷۴ |
۱۶۲.۳۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۴۷ |
۰.۲۳ |
۴۵۴.۳۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۲۷) |
۲۴۶.۹ |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۳۷ |
۱۶۰.۹۹ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۹ |
۱۹۲.۷۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۵۶ |
۰.۷۱ |
۶۶۵.۲۸ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۳۵ |
۲۷۷.۸۸ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۴.۷۷) |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۴) |
(۶۵.۵۸) |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۲) |
۲۰۸.۹۸ |
(۸.۱۷) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۰۶ |
۱۸۲.۰۲ |
۲۵.۱۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
|
|