| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۵) |
(۶۱.۳۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۱۶ |
۱.۶۲ |
۶,۵۱۶.۹۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۴۳ |
۱.۶۸ |
۱۷,۶۰۶.۲ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۰۱ |
۰.۹۲ |
۳,۸۶۷.۳۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۲۷ |
۴۲.۰۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۷) |
(۸۶.۲۵) |
(۸۲.۱) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۲.۰۴ |
۱.۱۳ |
۱۵۷,۱۳۳.۸۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۶۳ |
۱.۱ |
۳۶,۴۳۰.۵۲ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۵.۱۳ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۶) |
۱۲۰.۸۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۴) |
۱۱۹.۵۱ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۱.۶۱) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۸.۶۲) |
|
|