| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۳ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۹۹ |
۰.۳۳ |
۳,۵۱۹.۷۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۲) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۷۲) |
(۱.۱۴) |
(۹۲.۹۱) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۶۴) |
۰.۷۷ |
(۹۰.۴۱) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۶۴ |
۱.۷۴ |
۹۴۰.۴۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۴ |
(۶۸.۹۴) |
۶۴.۰۳ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۱.۱۷) |
۰.۶۵ |
(۹۸.۶۴) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۶۹ |
۲.۲۱ |
۴۵,۶۳۸.۱۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۱.۴۱) |
۰ |
(۹۹.۴۵) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۱.۰۴) |
۱.۰۴ |
(۹۷.۸) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۹ |
۸۴.۱۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۴۹ |
(۱.۵۴) |
۵۰۳.۵۱ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۱.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۴,۰۸۷.۸۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۴۲) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
|
|