| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۹۶ |
(۰.۸۸) |
۱۲۰,۶۱۲.۹ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۹۴ |
۰.۸ |
۲,۹۴۵.۸۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۰۲ |
۲.۳۲ |
۳,۹۱۹.۰۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۸۳ |
۱۵۷.۸۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵۳) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۲۵) |
(۰.۲۱) |
(۹۸.۹۹) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۳۲ |
۱.۴۳ |
۲۲۵.۹۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۶۶) |
۱.۲۸ |
(۹۱.۱۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۴۴ |
۲.۱۷ |
۳۹۰.۶۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۶۳ |
۲.۳۸ |
۸۸۴.۳۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۳.۳۱) |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۳) |
۱.۲۸ |
(۷۹.۰۶) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۶۶ |
۲.۳۲ |
۴۱,۰۷۴.۲۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۴۲ |
۲.۴ |
۶۱۱,۹۸۲.۴۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۸۳ |
۲.۱۱ |
۱,۹۶۶.۶۵ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
|
|