| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۱ |
۲۴۸.۲۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۱.۹۳ |
(۱.۱) |
۱۰۷,۲۱۲.۹۹ |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۲.۲۵ |
۰.۵۲ |
۳۳۱,۶۱۴.۶۱ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۴۸ |
۰.۹۷ |
۴۶۶.۴۱ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۶۸ |
۶۲.۳۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۱۷ |
۱۲۸.۴۸ |
۸۶.۳۸ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۶۴ |
۰.۱۸ |
۹۱۵.۶۹ |
۹۲.۵۲ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۵ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۷۸) |
۲۹۰.۶ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۴) |
(۸۷.۲۳) |
(۷۹.۸۴) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۹) |
(۸۲.۶۲) |
(۹۴.۵۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۸۵) |
(۹۱.۶۲) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
|
|