| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۸) |
(۹۶.۲) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۲) |
(۱.۳۳) |
(۵۱.۹۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۷) |
۱۳۸.۶۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۳.۲۴ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۷.۲۵ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۷۶) |
۲۱۱.۱۶ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۷۹ |
(۰.۷۷) |
۱,۶۴۰.۶۳ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۵۳ |
۲,۰۴۲.۷۹ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۲۹ |
۱.۸۶ |
۱۹۱.۳۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۱) |
(۸۶.۲۲) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۲) |
(۱.۷۲) |
(۹۲.۹۵) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۲۴) |
(۱.۲) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۳۴) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۴.۹۲ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۲ |
۰.۶۳ |
۱۰۸.۷۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
|
|