| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۱.۸۳) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۸۸) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۵.۴۹) |
۱.۰۸ |
(۱۰۰) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۴۵ |
۲.۴۹ |
۱۹,۳۱۱.۶۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۹۴ |
۲.۱۵ |
۲,۹۱۳.۹۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱.۰۸ |
(۲۷.۵۶) |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۱.۴۴) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۵) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۶۵) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۷۷) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۴۸) |
۱.۹۷ |
(۸۲.۵۴) |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۹۸) |
۰.۸۸ |
(۹۷.۲۵) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۳ |
۲.۱۲ |
۳۹۵,۶۷۴.۶۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
(۱.۵) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۵۹) |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۳۴ |
(۷۹.۵۷) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۲.۰۳ |
۱.۷۶ |
۱۵۱,۷۴۲.۵۷ |
۵۹,۱۴۲ |
|
|