| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۱) |
(۱.۳۳) |
(۵۳.۳۲) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۹۵ |
(۱.۳۴) |
۳,۰۳۸.۵۹ |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۱.۸۵) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۱.۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۷۳) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۵۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۷.۴) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۴) |
(۱.۹) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۳۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۱.۵۱) |
(۷.۳۷) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۱۴) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۰.۲۷) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۴) |
(۸۹.۹۵) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۲۲ |
۰.۱۸ |
۱۲۵.۳۵ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۹۴ |
۰.۵۲ |
۱۰۹,۴۵۹.۲۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۱.۴۶ |
۰.۸۱ |
۱۹,۴۷۳.۰۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۱.۵۴ |
۰.۵۷ |
۲۶,۴۹۶.۲ |
۶۹۰.۳۲ |
|
|