| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۵۶ |
۰.۶۶ |
۶۸۱.۷۲ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۴) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۸ |
(۰.۶۷) |
۱,۷۶۳.۳۸ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۲.۱۹ |
(۱.۲۶) |
۲۷۰,۵۲۱.۶۶ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۹۶ |
۱.۴۸ |
۱۱۸,۲۷۳.۰۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۳۶ |
۰.۳۲ |
۲۶۷.۷۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۵) |
(۶۲.۵۹) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۲۳ |
۱.۰۵ |
۱۲۹.۲۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۷۱) |
۱.۵۳ |
(۹۲.۷۱) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۲۸) |
۱.۴۱ |
(۶۳.۷۵) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۶۴ |
۰.۷۹ |
۹۱۴.۰۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۵۳ |
(۰.۶۴) |
۵۸۱.۳۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۹ |
(۶۸.۳) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۴) |
(۵۹.۶۲) |
(۴۰.۸۳) |
|
|