| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۱.۲۳) |
۰.۵ |
(۹۸.۹۱) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۱.۱۸ |
(۳۲.۶۴) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۸۹ |
۲.۵۴ |
۹۳,۰۲۰.۶۷ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۳۴) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۹۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۱.۸۳) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۸۸) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۵.۴۹) |
۱.۰۸ |
(۱۰۰) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۴۵ |
۲.۴۹ |
۱۹,۳۱۱.۶۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۹۴ |
۲.۱۵ |
۲,۹۱۳.۹۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱.۰۸ |
(۲۷.۵۶) |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۱.۴۴) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۵) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۶۵) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۷۷) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۴۸) |
۱.۹۷ |
(۸۲.۵۴) |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۹۸) |
۰.۸۸ |
(۹۷.۲۵) |
۲,۳۷۵.۸ |
|
|