| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۸۸ |
۲۰۶.۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۲) |
۱ |
(۷۸.۲۲) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۱۸.۳۴) |
۰.۹۸ |
(۱۰۰) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۵۶ |
۱.۱۲ |
۶۶۰.۰۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۰۳ |
۱.۵۲ |
۴,۰۳۷.۷۲ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰ |
۱,۰۴۴.۸۶ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۸) |
۷.۴۷ |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۲.۲۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۷۴ |
۱,۷۶۴.۵۴ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲۰.۱۹) |
(۲.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۷.۲۸) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۸۳ |
(۲.۶۶) |
۱,۹۲۸.۹۱ |
(۹۹.۹۹) |
|
|