| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۲.۴۱ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۶) |
۰.۰۴ |
(۸۸.۷۲) |
۱۵.۶۶ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۲.۰۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۱.۶۳) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۷۱.۸) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۳۱) |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۲.۴۶ |
(۰.۲۳) |
۷۲۳,۶۸۰.۳۱ |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۰۹ |
۱.۷۲ |
۵,۲۱۹.۳۹ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۱۱ |
۴.۲ |
۲۰۶,۸۴۱.۳۳ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۳.۸۷ |
۰.۵ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۲.۰۲ |
۰.۷۳ |
۱۴۷,۹۸۴.۰۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۱ |
۲۴۸.۲۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۱.۹۳ |
(۱.۱) |
۱۰۷,۲۱۲.۹۹ |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۲.۲۵ |
۰.۵۲ |
۳۳۱,۶۱۴.۶۱ |
۵۶۹.۸۲ |
|
|