| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۲.۱۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۱۹ |
(۱.۲) |
۹۷.۴۱ |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۲.۲۱ |
(۰.۱۷) |
۲۹۰,۷۱۲.۷۸ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۲۱ |
(۱.۰۳) |
۱۱۸.۵۷ |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۳۵ |
(۱.۱۳) |
۲۶۱.۹ |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۵۵.۷۲ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۶۷ |
۱۱۴.۸۵ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۳۸.۹۲) |
۴۹.۶۱ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۱۶ |
۲۵۱.۰۲ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۷) |
۹۰.۳۲ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۴) |
(۹۲.۸۵) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۰.۹۹) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۲۹) |
(۷۷.۵۶) |
|
|