| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۴۸ |
۰.۹۷ |
۴۶۶.۴۱ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۶۸ |
۶۲.۳۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۱۷ |
۱۲۸.۴۸ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۶۴ |
۰.۱۸ |
۹۱۵.۶۹ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۵ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۷۸) |
۲۹۰.۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۴) |
(۸۷.۲۳) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۹) |
(۸۲.۶۲) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۸۵) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۴۱.۴۱ |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۵۸ |
۰.۱۵ |
۷۳۴.۹۵ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۵۱ |
۰.۷۹ |
۵۵۱.۱ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۱۲) |
(۹۵.۱۱) |
(۳۵.۶۶) |
|
|