| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۲) |
(۱.۷۲) |
(۹۲.۹۵) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۲۴) |
(۱.۲) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۸.۸) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۳۴) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۴.۹۲ |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۲ |
۰.۶۳ |
۱۰۸.۷۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۲۳) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۱) |
(۱.۳۳) |
(۵۳.۳۲) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۹۵ |
(۱.۳۴) |
۳,۰۳۸.۵۹ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۱.۸۵) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۱.۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۷۳) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۵۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۷.۴) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۴) |
(۱.۹) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۳۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۱.۵۱) |
(۷.۳۷) |
(۹۹.۶۱) |
|
|