| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
(۱.۵) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۵۹) |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۳۴ |
(۷۹.۵۷) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۲.۰۳ |
۱.۷۶ |
۱۵۱,۷۴۲.۵۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۲ |
۱.۷۲ |
۲۸۰,۷۴۱.۵۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۱۷ |
۱.۸ |
۲۵۶,۷۵۲.۱۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۲.۱۹) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۳۵ |
۷۵.۸۳ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۶۳ |
(۰.۷۳) |
۸۹۵.۴۱ |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۲.۲۲) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۹۵ |
۰.۲۵ |
۳,۰۲۲.۱۵ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۶۱ |
۰.۲۲ |
۳۴,۰۳۷.۶۲ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۱.۵ |
۰ |
۲۲,۵۱۷.۷۵ |
۱.۲۹ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۲.۲۶ |
۱.۲۷ |
۳۴۲,۸۶۶.۷۱ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
|
|