| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۶۶ |
۲.۳۲ |
۴۱,۰۷۴.۲۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۴۲ |
۲.۴ |
۶۱۱,۹۸۲.۴۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۸۳ |
۲.۱۱ |
۱,۹۶۶.۶۵ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۴.۴۱) |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۱.۵۵ |
۰.۱۶ |
۲۷,۶۳۰.۹۵ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۶.۶۷) |
۱.۴۳ |
(۱۰۰) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۱.۵) |
(۸۰.۸۶) |
(۹۹.۶) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۲۴ |
(۱.۹۵) |
۱۳۷.۳۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۲ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۸۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۵.۴۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۲) |
(۱.۷۳) |
(۷۸.۳۷) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۳.۳ |
۰.۷۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۵۷ |
۱.۷۷ |
۶۸۴.۳۶ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۵ |
(۸۹.۲۷) |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
|
|