| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۵ |
۱.۶۹ |
۵۰۸.۷۸ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۲.۲۳ |
(۰.۷۶) |
۳۱۷,۶۷۰.۰۵ |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۷.۱۳) |
۱.۷۱ |
(۱۰۰) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۸۱) |
(۲.۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۰۳) |
(۲.۷۱) |
(۹۷.۶۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۹۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۷.۰۱) |
(۹۷.۹۵) |
|
|