| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۵ |
۱.۱۵ |
۲۲,۸۹۲.۲۹ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۴۵ |
۲.۶ |
۴۲۱.۰۶ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۱.۵) |
(۳۷.۶۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۹۸ |
۲.۳۲ |
۱۲۸,۴۷۲.۴۸ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰.۷۵ |
۶۵۴.۰۸ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۸) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۸) |
۰.۳۳ |
(۹۴.۷۳) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۹۸ |
۱.۰۳ |
۳,۳۹۷.۳۳ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۲۶ |
۱.۵ |
۳۵۴,۹۶۷.۱۶ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۸۸ |
۲ |
۹۰,۵۴۹.۷۲ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۸۵ |
۱.۹۶ |
۸۰,۵۵۹.۰۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۱.۳۵) |
۰ |
(۹۹.۳) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۵۲ |
۲.۰۲ |
۲۴,۵۷۱.۶ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۰۷ |
۲.۱۳ |
۱۷۶,۳۱۹ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۸۷ |
۲.۰۴ |
۲,۲۹۵.۵۷ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
|
|