| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۲۹ |
۲.۲ |
۱۰,۴۸۳.۶۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۱.۳۸) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۳۶) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۷) |
۲,۳۳۸.۷۲ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۶۷ |
۱.۵۴ |
۴۲,۰۶۶.۳۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۲۴ |
۱.۲۲ |
۱۴۰ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۸۵ |
(۰.۴۶) |
۲,۱۳۳.۱۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۱۱) |
(۲.۳۸) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۹۲ |
(۰.۶۳) |
۲,۷۶۴.۷۴ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۹۶ |
(۰.۸۵) |
۳,۱۶۴.۳۲ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۱.۵۶ |
(۱.۷۶) |
۲۸,۵۷۷.۳۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۳۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۱.۹۷) |
۱۲۶.۴ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۴.۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۴۶) |
۲۳۱.۳۸ |
(۸۱.۷۱) |
|
|