| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۱۴) |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۰.۲۷) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۴) |
(۸۹.۹۵) |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۲۲ |
۰.۱۸ |
۱۲۵.۳۵ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۹۴ |
۰.۵۲ |
۱۰۹,۴۵۹.۲۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۱.۴۶ |
۰.۸۱ |
۱۹,۴۷۳.۰۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۱.۵۴ |
۰.۵۷ |
۲۶,۴۹۶.۲ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۸۸ |
۲۰۶.۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۲) |
۱ |
(۷۸.۲۲) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۱۸.۳۴) |
۰.۹۸ |
(۱۰۰) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۵۶ |
۱.۱۲ |
۶۶۰.۰۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۰۳ |
۱.۵۲ |
۴,۰۳۷.۷۲ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰ |
۱,۰۴۴.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۸) |
۷.۴۷ |
(۹۴.۲۳) |
|
|