| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۵۴ |
۱.۲۵ |
۲۵,۹۳۷.۳۲ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۴.۵۳ |
(۱.۵۵) |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۷) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۶.۱۴) |
(۰.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۴۳.۵) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۴۸) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۱۳) |
(۱.۴۴) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۹.۵) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۸ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۱۲ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۲.۱۳) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۹۶) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۱.۶۵) |
۱.۷۴ |
(۹۹.۷۷) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۱.۵۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۶۶) |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۳۷ |
۲.۱۱ |
۲۸۵.۱۴ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۱۴ |
۲.۱۸ |
۶,۱۲۹.۱۵ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۶ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۱ |
۰.۶۷ |
۵,۲۳۷.۰۹ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۳.۳ |
۲.۴۲ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۸۴ |
۲.۷۴ |
۷۷,۸۸۸.۹۷ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۱.۸۵ |
(۵۰.۳۵) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
|
|