صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۶۵ | ۰ |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۶۵ | ۰ |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۶۷ | ۰ |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۶۷ | ۰ |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۶۷ | ۰ |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۹۱ | ۰ |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۹۳ | ۰ |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۹۳ | ۰ |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | (۲.۴۲) | (۰.۱۲) | (۹۹.۹۹) | (۳۵.۹۹) |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | (۰.۰۶) | (۰.۰۴) | (۱۸.۷۱) | (۱۴.۹۱) |
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | (۱.۱۴) | (۱.۵۲) | (۹۸.۴۸) | (۹۹.۶۳) |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | (۰.۵۸) | (۰.۱۹) | (۸۸.۲۴) | (۵۰.۵۸) |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | (۱.۳۴) | (۱.۹۵) | (۹۹.۲۷) | (۹۹.۹۲) |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۸۷ | ۰ |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۹۳) | ۰ |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۸۷ | ۰ |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۰.۹۹ | (۰.۷۵) | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۳.۵) |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۰.۲ | ۰.۵۹ | ۱۱۰.۰۵ | ۷۵۰.۱۳ |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | (۲.۸۶) | (۱.۱۶) | (۱۰۰) | (۹۸.۵۷) |