| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۷.۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۲۲) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۸ |
(۸۵.۶۷) |
۹۰.۳۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۶.۱۷ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۸) |
۱ |
(۴۸.۷۳) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۵۹ |
۲.۴۱ |
۳۱,۶۳۴.۸۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۵۳ |
۳.۳۵ |
۹۱۳,۳۱۳.۷۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۴۵ |
۲.۶۱ |
۱۸,۷۹۱.۴۹ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۳۲ |
۲.۲۵ |
۱۱,۹۴۲.۸۳ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۵ |
۱.۱۵ |
۲۲,۸۹۲.۲۹ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۴۵ |
۲.۶ |
۴۲۱.۰۶ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۱.۵) |
(۳۷.۶۹) |
(۹۹.۶) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۹۸ |
۲.۳۲ |
۱۲۸,۴۷۲.۴۸ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰.۷۵ |
۶۵۴.۰۸ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۸) |
۰ |
|
|