| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۱.۴۷) |
۱.۶۹ |
(۹۹.۵۶) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۱.۴۵) |
۰.۷۲ |
(۹۹.۵۱) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۹۶ |
۲.۰۸ |
۱۱۹,۳۴۵.۳۲ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۷۷ |
۲.۴۷ |
۵۹,۲۷۹.۳۸ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۳.۱۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۲۱ |
۲.۳۹ |
۱۱۳.۸۴ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۲۱ |
۱.۹۶ |
۸,۰۹۹.۰۲ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴) |
(۴.۲) |
(۷۶.۸۶) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۶) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۶) |
(۷۳.۹۲) |
(۹۱.۲) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۸۹) |
۱.۱۳ |
(۹۶.۱۵) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۶) |
۰.۹۹ |
(۹۱.۲) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۲۹ |
۲.۲ |
۱۰,۴۸۳.۶۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۱.۳۸) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۳۶) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۳) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۳) |
۰ |
|
|