| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۵) |
۲۰۴.۲۳ |
(۴۳.۲۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۸ |
۱۰۹.۷۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۵.۷۷ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۱.۰۳) |
(۱۹.۴) |
(۹۷.۷۴) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۳۲ |
۰.۸۵ |
۲۱۶.۲۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۸۲ |
۰ |
۱,۸۵۹ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۱.۴ |
(۱.۸۶) |
۱۵,۶۷۵.۹۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۹۳ |
(۱.۸۲) |
۲,۸۸۴.۵ |
(۹۹.۸۸) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۶۳ |
(۰.۸۲) |
۹۰۰.۷۸ |
(۹۵.۰۴) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۵۴ |
۰.۳۴ |
۶۲۰.۸۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۲۳ |
۰.۱۳ |
۱۲۸.۳۹ |
۶۲.۹ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۸) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۹۴ |
۳۰۵.۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۶.۱۱) |
۱.۱۳ |
(۱۰۰) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۱۷ |
۲.۵۸ |
۶,۸۵۳.۵۳ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
|
|