| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۹۸ |
۱.۰۳ |
۳,۳۹۷.۳۳ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۲۶ |
۱.۵ |
۳۵۴,۹۶۷.۱۶ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۸۸ |
۲ |
۹۰,۵۴۹.۷۲ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۸۵ |
۱.۹۶ |
۸۰,۵۵۹.۰۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۱.۳۵) |
۰ |
(۹۹.۳) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۵۲ |
۲.۰۲ |
۲۴,۵۷۱.۶ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۰۷ |
۲.۱۳ |
۱۷۶,۳۱۹ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۸۷ |
۲.۰۴ |
۲,۲۹۵.۵۷ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰.۹۶ |
۱.۸۷ |
۳,۱۳۱.۲۶ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۵۷ |
۰ |
۶۸۳.۵ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۴ |
۱.۲۱ |
۱۵,۶۷۱.۴۶ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۱.۰۵ |
۰.۰۷ |
۴,۴۴۴.۵۲ |
۲۸.۱۲ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۲) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۶۱) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۵۴) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
|
|