| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۸) |
۱.۸۷ |
(۷۵.۵۱) |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۵۱ |
۱.۹۳ |
۵۴۲.۲۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
۷۰۶.۵۹ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۳۶ |
۱.۴۴ |
۲۷۵.۶۸ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۱.۴۵) |
(۸۹.۷۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۱.۶۶ |
۰.۶۱ |
۴۰,۵۶۰.۹۵ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۸) |
(۹۶.۲) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۲) |
(۱.۳۳) |
(۵۱.۹۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۷) |
۱۳۸.۶۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۳.۲۴ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۷.۲۵ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۷۶) |
۲۱۱.۱۶ |
(۹۳.۷۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۷۹ |
(۰.۷۷) |
۱,۶۴۰.۶۳ |
(۹۳.۹۹) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۵۳ |
۲,۰۴۲.۷۹ |
۵۹۲.۳۷ |
|
|