| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۵۱ |
(۱.۲۱) |
۵۴۱.۱۳ |
(۹۸.۸۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۵۵ |
(۵۵.۲۵) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۴۹ |
۱۲۶.۸۱ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۴.۸۳) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۹۱ |
۲.۰۳ |
۱۰۰,۴۶۶.۷۲ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۴۸ |
۲.۶۱ |
۲۱,۰۷۴.۸۱ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۰۴ |
۲.۰۳ |
۴,۳۱۳.۷۳ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰.۴۹ |
۹۷.۳۵ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۵۹ |
۰.۱۴ |
۷۴۳.۳۶ |
۶۶.۰۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۰۴ |
۱.۸۳ |
۴,۲۱۴.۳۸ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۰۹ |
۰.۰۹ |
۵,۲۰۵.۰۲ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۱.۳۵) |
۰.۸۴ |
(۹۹.۳) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۲۴ |
۲.۲۸ |
۸,۷۲۷.۵۴ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
|
|