| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۶۷ |
۱.۵۴ |
۴۲,۰۶۶.۳۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۲۴ |
۱.۲۲ |
۱۴۰ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۸۵ |
(۰.۴۶) |
۲,۱۳۳.۱۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۱۱) |
(۲.۳۸) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۲) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۹۲ |
(۰.۶۳) |
۲,۷۶۴.۷۴ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۹۶ |
(۰.۸۵) |
۳,۱۶۴.۳۲ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۱.۵۶ |
(۱.۷۶) |
۲۸,۵۷۷.۳۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۳۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۱.۹۷) |
۱۲۶.۴ |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۴) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۴.۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۴۶) |
۲۳۱.۳۸ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۰۷ |
۲.۴ |
۱۷۸,۸۳۲.۴۸ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۶) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۴) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۴) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۶) |
۰ |
|
|