| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۷۸ |
۱.۱۶ |
۶۳,۴۳۹.۷ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۱۲ |
۱.۳۵ |
۵,۶۴۸.۰۵ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۴ |
(۰.۳۲) |
۳۲۳.۰۵ |
(۶۹.۲۱) |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۱.۹۵) |
(۱۰.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۱.۶ |
۰.۳ |
۳۳,۱۰۴.۱۵ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۹۳ |
۰ |
۲,۷۹۹.۳ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۵۱ |
۱.۷۴ |
۲۳,۷۴۷.۶۹ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۷.۸) |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۲۲) |
(۹۱.۱۸) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۸ |
(۸۵.۶۷) |
۹۰.۳۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۶.۱۷ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۸) |
۱ |
(۴۸.۷۳) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۵۹ |
۲.۴۱ |
۳۱,۶۳۴.۸۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۵۳ |
۳.۳۵ |
۹۱۳,۳۱۳.۷۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۴۵ |
۲.۶۱ |
۱۸,۷۹۱.۴۹ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۳۲ |
۲.۲۵ |
۱۱,۹۴۲.۸۳ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
|
|