| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۱) |
(۸۶.۲۲) |
(۸۴.۵۴) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۲) |
(۱.۷۲) |
(۹۲.۹۵) |
(۹۹.۸۲) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۲۴) |
(۱.۲) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۸.۸) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۳۴) |
(۹۵.۴۲) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۴.۹۲ |
(۷۱.۱۲) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۲ |
۰.۶۳ |
۱۰۸.۷۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۲۳) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۱) |
(۱.۳۳) |
(۵۳.۳۲) |
(۹۹.۲۶) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۹۵ |
(۱.۳۴) |
۳,۰۳۸.۵۹ |
(۹۹.۲۸) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۱.۸۵) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۷.۰۶) |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۱.۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۷۳) |
(۸۸.۶۱) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۵۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۷.۴) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۴) |
(۱.۹) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۳۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۰۳) |
|
|