| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۸۲ |
۰ |
۱,۹۰۴.۷۸ |
۱.۰۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۸) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۸) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
(۱.۳۳) |
۱.۴۶ |
(۹۹.۲۵) |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۱.۴۷) |
۱.۶۹ |
(۹۹.۵۶) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۱.۴۵) |
۰.۷۲ |
(۹۹.۵۱) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۹۶ |
۲.۰۸ |
۱۱۹,۳۴۵.۳۲ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۷۷ |
۲.۴۷ |
۵۹,۲۷۹.۳۸ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۳.۱۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۲۱ |
۲.۳۹ |
۱۱۳.۸۴ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۲۱ |
۱.۹۶ |
۸,۰۹۹.۰۲ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴) |
(۴.۲) |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۶) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۶) |
(۷۳.۹۲) |
(۹۱.۲) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۸۹) |
۱.۱۳ |
(۹۶.۱۵) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
|
|