| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۷۴) |
۴۴.۲۴ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۸) |
(۷۷.۳۱) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۱.۴۶ |
۳۷.۸۲ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۱.۴۱ |
۰.۲۵ |
۱۶,۷۵۲.۱۵ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۱.۹۳) |
(۸۰.۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۷۴ |
۰.۱۵ |
۱,۳۵۲.۰۴ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۴) |
(۸۹.۹۶) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۴۵) |
(۱.۸۲) |
(۸۰.۶۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۶۳ |
۰.۲۳ |
۸۷۴.۶۹ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۷) |
(۱.۱۸) |
(۸۷.۴۵) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۷۳ |
۰.۶۱ |
۱,۳۳۷.۷۱ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
(۰.۴۶) |
۰.۹۳ |
(۸۱.۲۵) |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۴۲ |
۰.۲۴ |
۳۶۴.۳۹ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۱.۰۶ |
(۰.۶۸) |
۴,۶۱۸.۸۹ |
(۹۱.۶۳) |
|
|