| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۳۴) |
(۸۲.۷) |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۱.۴۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۴۴) |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۶) |
(۰.۶۷) |
(۸۸.۷۶) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۲) |
(۸۷.۳۹) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۰.۳۹) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۲.۶۴ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶) |
(۸۰.۸۲) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۹۱) |
۲۲۶.۴۶ |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۱.۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۷۸) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۱.۱) |
۰.۱۷ |
(۹۸.۲۵) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
(۰.۵۷) |
۳.۹۴ |
(۸۷.۶۵) |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
(۲.۰۶) |
۱.۸۲ |
(۹۹.۹۵) |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۹۹) |
۱.۹ |
(۹۷.۳۲) |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۰.۶۴ |
۳.۱ |
۹۱۲.۱۱ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۳.۲۱) |
(۶۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
|
|