| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۲۴ |
۳۹۰.۳ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۵۴ |
۶۲.۹۳ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۲ |
(۷۰.۷۱) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۲.۵۴ |
۹.۱۹ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۴.۱۹ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۰۵ |
۸۹۹.۲۷ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۷) |
۰.۱۸ |
(۸۷.۴۹) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۵۵ |
۲.۵۷ |
۶۵۳.۵۶ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۷) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۱۳) |
(۲.۵۶) |
(۹۸.۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۷) |
۰.۵۱ |
(۹۲.۳۱) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۶۲) |
(۲.۰۵) |
(۸۹.۶۷) |
(۹۹.۹۵) |
|
|