| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۲.۵۷) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۱۴) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۷۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
(۱.۹۲) |
۲.۱۸ |
(۹۹.۹۲) |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
(۱.۷۸) |
۱.۹۶ |
(۹۹.۸۶) |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۵.۷۶ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۱.۵۲ |
(۰.۹) |
۲۴,۱۳۳.۳۴ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۳۵ |
۲.۵۴ |
۱۳,۱۲۲.۳ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۱۷ |
۳.۰۱ |
۶,۷۶۹.۱۶ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۳۸ |
(۱.۹) |
۲۹۳.۷۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۷۹) |
۰.۳۸ |
(۹۴.۴۲) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۱۷) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۱.۲۹) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۱۳) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۱۱ |
۲.۷۲ |
۵,۴۵۶.۱۴ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
|
|