| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۱.۰۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۲.۱۵ |
(۰.۴۵) |
۲۳۲,۲۷۰.۴۹ |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۶۸ |
۳.۲۱ |
۱,۰۶۶.۴۹ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۱۳ |
۳.۰۸ |
۶۲.۶۵ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۵۸ |
(۱.۷۷) |
۷۲۵.۸۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۱.۷۲) |
۰ |
(۹۹.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۴) |
(۰.۱۷) |
(۷۶.۹۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۱۴ |
۱.۲۵ |
۶۸.۱۳ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۱.۱۵) |
۰.۵۱ |
(۹۸.۵۲) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۴.۱۱ |
(۱۷.۶۶) |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷) |
(۹۲.۱۱) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۶) |
۰.۳۸ |
(۸۱.۴۵) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۱ |
(۱۸.۳۷) |
۸۳۶.۸ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۳۲ |
۴.۸۹ |
۲۱۹.۱۱ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۷۹ |
۲.۱ |
۱,۶۳۹.۳ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
|
|