| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۶۷ |
۱.۶۲ |
۱,۰۲۹.۷۹ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۳۷ |
۱.۰۸ |
۲۸۴.۳ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۱۴ |
۱.۵۸ |
۶۷.۷۴ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۳۲) |
(۲.۵۷) |
(۶۸.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۶) |
(۱.۳۱) |
(۸۸.۹۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۶۲) |
۰.۶۹ |
(۸۹.۵۸) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۵۹ |
۰.۰۲ |
۷۴۳.۰۵ |
۸.۷۶ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۱.۰۹ |
(۱.۶۸) |
۵,۰۹۸.۳۱ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۱.۰۹ |
(۱.۹۹) |
۵,۰۶۲.۴۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۶ |
(۰.۹۱) |
۷۷۳.۷۴ |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۸۸ |
۳۷۰.۱۶ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۶ |
(۸۳.۴۸) |
۲۲.۷۵ |
|
|