| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۴۲ |
۴.۱۷ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
(۱.۲۱) |
۲.۵۸ |
(۹۸.۸۳) |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۱.۰۱) |
(۳.۲۳) |
(۹۷.۵۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۱.۶۵) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۳.۳۳) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۲.۱۶) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۱.۰۱ |
۰.۵۳ |
۳,۸۱۲.۶۸ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۲.۷۷) |
۰.۱۲ |
(۱۰۰) |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۲.۱۶) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۷۶) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۲.۵۷) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۸۵) |
|
|