| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۵۶ |
۲.۸۷ |
۶۵۶.۹۲ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۶) |
(۱.۵) |
(۸۸.۶۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۰۸) |
(۲.۶۶) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۳ |
(۷۸.۲۸) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۱) |
(۹۲.۰۷) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۱.۴۹) |
(۸۸.۵۴) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۲۴ |
۳۹۰.۳ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۵۴ |
۶۲.۹۳ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۲ |
(۷۰.۷۱) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۲.۵۴ |
۹.۱۹ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۴.۱۹ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۰۵ |
۸۹۹.۲۷ |
۲۰.۱ |
|
|