| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۵۳ |
۳.۱۴ |
۶۰۰.۰۶ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۶۷ |
۳.۱۸ |
۱,۰۵۴.۶۸ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۹۹) |
(۰.۰۷) |
(۹۷.۳۳) |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۴ |
(۷۳.۷۳) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۱.۰۸ |
۴.۴۳ |
۴,۹۸۶.۸۹ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
(۰.۶۷) |
۳.۹۲ |
(۹۱.۳) |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۷.۸۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
(۰.۴۳) |
۴.۰۹ |
(۷۸.۹۸) |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
(۰.۸۴) |
۱.۸۲ |
(۹۵.۴۳) |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۵.۶۵) |
(۰.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۰۹ |
۳.۷۲ |
۳۷.۳۶ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
(۳۷.۹) |
۱.۳۴ |
(۱۰۰) |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۰.۳۲ |
(۳.۵۱) |
۲۱۸.۷۳ |
(۱۰۰) |
|
|