| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۷۲ |
(۴۴.۰۴) |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۲ |
(۴۱.۱۷) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۲.۲۱ |
(۴۱.۳۸) |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۱۵ |
۱.۳۱ |
۷۲.۰۸ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۷) |
۱۱۵.۶۷ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۵ |
(۴۱.۴۵) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۲.۶۶ |
(۴۱.۴۳) |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۲ |
(۴۳.۴۱) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۹.۴ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰.۹۲ |
۷۴.۴۱ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۸۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
|
|