| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۴۳ |
(۱.۶۸) |
۳۷۲.۶۴ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۲.۶۵ |
۰.۲ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۲.۷۴ |
۰.۶ |
۱,۹۶۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۲.۱۸ |
(۰.۱۹) |
۲۶۴,۳۰۴.۹۴ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۸۹ |
(۰.۴) |
۲,۳۹۷.۲ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۳.۱۹ |
۲.۲۳ |
۹,۳۵۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۸۵) |
(۱.۰۵) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۹) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۰.۳۵) |
(۲.۰۸) |
(۷۱.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۱.۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۶) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
(۱.۵) |
۱.۴۱ |
(۹۹.۵۹) |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۸۱ |
(۰.۰۸) |
۷۰,۵۴۴.۲۷ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۱.۱۷ |
(۰.۳۷) |
۶,۸۹۱.۱۷ |
(۷۴.۱۶) |
|
|